Módulo 1. Introducción a la Tesorería y su Rol Estratégico

1. Concepto y funciones de la tesorería en una organización
2. Impacto de la tesorería en la estrategia financiera de la empresa
3. Relación entre la tesorería y otras áreas financieras
4. Importancia de la administración de tesorería en entornos económicos volátiles

Módulo 2. Administración del Capital de Trabajo y Liquidez

1. Definición y componentes del capital de trabajo
2. Estrategias para optimizar la administración del efectivo, cuentas por cobrar y cuentas por pagar
3. Técnicas para la gestión eficiente del flujo de caja
4. Herramientas para la planificación de la liquidez y prevención de crisis financieras

Módulo 3. Gestión de Riesgos Financieros en Tesorería

1. Identificación de riesgos financieros (cambio de tasas de interés, tipo de cambio, inflación)
2. Estrategias de cobertura y uso de instrumentos financieros
3. Análisis del impacto de la volatilidad de los mercados en la tesorería
4. Políticas de control interno para la administración del riesgo financiero

Módulo 4. Estrategias de Financiamiento y Costos de Capital

1. Opciones de financiamiento a corto y largo plazo
2. Evaluaciones del costo de capital y su impacto en la empresa
3. Diferencias entre financiamiento propio y financiamiento externo
4. Criterios para la toma de decisiones de inversión y financiamiento

Módulo 5. Tecnologías y Digitalización en Tesorería

1. Herramientas para la administración de tesorería
2. Procesos financieros y su impacto en la eficiencia operativa
3. Tendencias tecnológicas en la gestión de tesorería

Módulo 6. Buenas Prácticas y Casos Prácticos de Administración de Tesorería

1. Aplicación de los conocimientos adquiridos en un caso práctico
2. Conclusiones y recomendaciones finales para una tesorería estratégica